De nombreux investisseurs ont du mal à déterminer où fixer leurs niveaux de stop loss. Les investisseurs ne veulent pas fixer leurs niveaux de stop loss trop loin et perdre trop d’argent si l’action évolue dans la mauvaise direction. D’autre part, les investisseurs ne veulent pas fixer leurs niveaux d’arrêt de pertes trop proches et perdre de l’argent en étant sortis de leurs transactions trop tôt.
Alors, où devez-vous fixer vos arrêts de pertes ?
Regardons les trois méthodes suivantes que vous pouvez utiliser pour déterminer où fixer vos stop loss :
- La méthode du pourcentage
- La méthode du support
- La méthode de la moyenne mobile
La méthode du pourcentage pour fixer les stop loss
La méthode du pourcentage pour fixer les stop loss est l’une des méthodes les plus populaires que les investisseurs utilisent dans leurs portefeuilles.
La méthode des pourcentages pour fixer les stop loss
L’une des raisons de la popularité de cette méthode est sa simplicité. Tout ce que vous avez à faire lorsque vous utilisez cette méthode est de déterminer le pourcentage du prix de l’action que vous êtes prêt à abandonner avant de sortir de votre transaction.
Par exemple, si vous décidez que vous êtes à l’aise avec une action perdant 10 % de sa valeur avant de sortir, et que vous possédez une action qui se négocie à 50 $ par action, vous fixeriez votre stop loss à 45-5 $ en dessous du prix actuel du marché de l’action (50 $ x 10 % = 5 $).
La méthode du support pour fixer les stop loss
La méthode du support pour fixer les stop loss est légèrement plus difficile à mettre en œuvre que la méthode du pourcentage, mais elle vous permet également d’adapter votre niveau de stop loss au titre que vous négociez.
La méthode du support Stop Loss
Pour utiliser cette méthode, vous devez être capable d’identifier le plus récent niveau de support du titre. Une fois que vous l’avez fait, tout ce que vous avez à faire est de placer votre stop loss juste en dessous de ce niveau.
Par exemple, si vous possédez une action qui se négocie actuellement à 50 $ par action et que vous identifiez 44 $ comme le niveau de soutien le plus récent, vous devriez fixer votre stop loss juste en dessous de 44 $.
Vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne fixeriez pas simplement votre niveau de stop loss à 44 $. La raison est que vous voulez donner à l’action un peu de marge de manœuvre avant de décider de sortir de votre transaction. Les niveaux de soutien et de résistance sont rarement précis au centime près, il est donc important de donner à l’action un peu d’espace pour descendre et rebondir à partir de son niveau de soutien avant d’appuyer sur la gâchette.
La méthode de la moyenne mobile pour fixer les stop loss
La méthode de la moyenne mobile pour fixer les stop loss est plus simple que la méthode du support, mais elle vous permet également d’adapter votre stop loss à chaque action.
La méthode de la moyenne mobile Stop Loss
Pour utiliser cette méthode, vous devez appliquer une moyenne mobile à votre graphique boursier. Typiquement, vous voudrez utiliser une moyenne mobile à plus long terme par opposition à une moyenne mobile à plus court terme pour éviter de fixer votre stop loss trop près du prix de l’action et de vous faire sortir de votre transaction trop tôt.
Une fois que vous avez inséré la moyenne mobile, tout ce que vous avez à faire est de fixer votre stop loss juste en dessous du niveau de la moyenne mobile.
Par exemple, si vous possédez une action qui se négocie actuellement à 50 $ et que la moyenne mobile est à 46 $, vous devriez fixer votre stop loss juste en dessous de 46 $.
Comme dans l’exemple ci-dessus en utilisant la méthode du support, vous devriez fixer votre stop loss juste en dessous de la moyenne mobile pour donner à l’action un peu d’espace pour respirer.