Scalping Options

Scalping Options

Nedávno jsme zastihli Marii, jednu z našich zkušenějších obchodníků. Maria obchoduje již 15 let a zde je stručný přehled toho, co nám řekla o své strategii skalpování opcí…

Jsem nadšená, že tu dnes mohu být a ukázat vám, jak používám platformu BlackBox. Chci začít tím, že si projdu svou ranní rutinu. Takže hned ráno nejraději kliknu na předtržní skener. Systém BlackBox je navržen tak, že stačí kliknout zleva doprava a každé z tlačítek obsahuje velmi důležité údaje. Takže procházím předtržní skener a získávám představu o tom, jaké tickery se pohybují. Vidím jejich objemy a o kolik procent jsou v plusu.

Po zjištění, co se hýbe, přejdu do sekce zpráv a pro mě jako opčního scalpera nalezení obchodů, které mají momentum, hodně závisí na zprávách. Takže rád procházím a získávám přehled o tom, co se na trhu celkově děje na velmi široké úrovni. Je něco, co hýbe trhem a co může celý trh posunout jedním nebo druhým směrem, nebo ne? Pak udělám to, že si vyfiltruji proud zpráv. Proud zpráv můžete filtrovat dvěma způsoby, podle hodnocení nebo podle zpráv o opcích. Takže ráno kliknu na filtr ratingů a vše, co vidím, jsou pouze zvýšení, snížení ratingu a změny cílových cen. Jsou to pouze akce analytiků a pak si mohu projít a zjistit, zda je něco dostatečně silné, abych mohl obchodovat. Když kliknete na zpravodajský článek, otevře se samostatné okno a v něm se zobrazí informace o tom, co říká analytik. Zprávy analytiků mi pomáhají určit, zda má akce dostatečnou váhu na to, aby pohnula tickerem. Takže když skalpuji opce nebo hledám opční obchod, je to super důležité. Nechci do toho skočit, aniž bych z obchodu získal alespoň několik svíček, ne-li více. Nejprve musím určit, jakou váhu mohu přikládat tomu, co říká analytik.

Denní obchodování s opcemi

Ve dne rád dělám to, že rozkliknu filtr hodnocení a kliknu na filtr zpráv o opcích. Tím získám pouze informace týkající se opcí. Takže často uvidíte, že k určitým tickerům přichází tok opcí, které náš proud zpráv zachytí. Další věc, kterou můžete udělat, je nechat zaškrtnuté jak zprávy o opcích, tak ratingy, takže během dne se budete dívat pouze na zprávy týkající se opcí a ratingů.

Takže hned ráno začínám takto. Získávám všechny své upgrady a downgrady. Dívám se na ten předtržní skener. Další skvělá věc, kterou můžete udělat, je, že můžete kliknout na ticker přímo z pre-market skeneru. Vytáhne se mi graf na levé straně a pak mohu kliknout na tlačítko zpráv v pravém dolním rohu a nyní je můj stream filtrován. Je to opravdu rychlý a jednoduchý způsob, jak získat vše najednou. Což jako obchodník potřebujete, potřebujete rychlost, a nastavení BlackBoxu je vytvořeno pro rychlý přístup k analýze obchodování v reálném čase.

Jedna věc, na kterou chci upozornit, je, že BlackBox má vlastně tři strany. Jednou z nich je NASDAQ, newyorská burza cenných papírů a všechny tyto akcie lze filtrovat. Takže pokud chci vidět pouze akcie nad 50 dolarů nebo nad pět dolarů, mohu to nastavit a vše, co uvidím v protokolu upozornění, se bude týkat pouze akcií nad jakoukoli prahovou hodnotou, kterou jsem zvolil. Obvykle to nechávám na všech akciích, protože chci vidět všechno. Grafy akcií v reálném čase jsou zabudovány do všech tří sekcí BlackBoxu. Opravdu se mi velmi líbí, můžete si vybrat z mnoha studií grafů a uložit více zobrazení. Řekněme, že bych si chtěl dát například klouzavý průměr VWAP. Mohu přidat VWAP a mohu vybrat zobrazení, uložit zobrazení a mohu mu dát název a pak uložit. Když nyní obnovím stránku, přejdu na libovolný ticker, kliknu na zobrazení a nyní je tam VWAP. Takže to je vlastně opravdu pěkná přizpůsobitelná funkce. Mám vlastní personalizované nastavení, které rád používám u všech svých již uložených studií. Zapnu to, když načítám ticker hned ráno. Další skvělou věcí na grafech je to, že můžete jednoduše kliknout na tlačítko rozbalit v levém horním rohu košíku a grafy si mnohem zvětšit. Mnoho lidí neví, že si mohou grafy zvětšit. Je to skvělé, pokud se chcete během dne stále dívat na záznam upozornění nebo zprávy a chcete větší graf.

Nalézání obchodů pro skalpování opcí

Oblast deseti nejlepších zisků je úžasná sekce pro hledání obchodů. Často nacházím mnoho svých nápadů na obchody pro skalpování opcí pomocí top ten gainers. BlackBox top 10 gainers se odvíjí od upozornění na akcie, která vidíte upozorňovat v průběhu dne. Toto je to, čemu rád říkám smetánka, top ten gainers se skládá z toho nejlepšího z upozornění za daný den. A v seznamu top ten gainers často najdete spoustu opravdu skvělých hybatelů. Skvělým příkladem je BIIB, na kterou BlackBox upozornil hned po jejím zastavení. Právě probíhala prezentace jednoho z jejich léků. Takže byla zastavena a odblokována. Upozornění na akcie přišlo na 281 dolarů a dosáhlo maxima. Myslím, že je to 310 nebo 309 dolarů, někde v této oblasti. To byl krásný, krásný akciový alert.

Takže vidíme akciový alert, jak přichází, je pak přístupný v oblasti záznamu alertů a ti nejlepší z nejlepších se dostanou do top 10 profitujících. Takže tuto oblast během dne neustále kontroluji, zejména když se snažím najít obchody pro opční skalpování, ať už směrem nahoru, nebo dolů. BlackBox také zobrazuje nejlepší klesající pozice, což je skvělé pro skalpování opcí směrem dolů. Rozhodně doporučuji často kontrolovat sekci top 10 gainers jako součást vaší opční strategie.

Nástroje pro skalpování opcí

Další skvělou funkcí BlackBoxu, kterou můžete používat během dne, je skener trhu. Dříve jsme se zabývali používáním skeneru před otevřením trhu. Během dne můžete kliknutím na skener trhu zjistit, které tickery se pohybují, ať už směrem nahoru nebo dolů. V průběhu výsledků skeneru tak máme k dispozici zisky a poklesy. To je další místo, kde můžete najít příležitosti pro skalpování opcí. Nemusí se nutně jednat o upozornění, v podstatě se jedná pouze o tickery, které jsou lídry v ceně a objemu.

Scanner poměru objemu je pravděpodobně jedním z mých nejoblíbenějších. Je to skvělý nástroj zejména pro obchodníky s hybností, tedy lidi, kteří chtějí skalpovat opce na základě hybnosti přicházející k tickeru. Poskytované informace jsou objem a poměr toho, kolikrát je 10denní objem tickeru obchodován.

Funkce chatu je skvělým místem pro získání potvrzení pro konkrétní upozornění na akcie nebo opce. Rád lidem říkám, že pokud uvidíte výstrahu a máte k ní dotaz, můžete se zeptat pomocí chatu nebo se prostě podívat na proud chatu, jestli už o výstraze lidé mluví. Čím více lidí o tom mluví, tím je pravděpodobnější, že opční obchodní místnost tento alert také přehrává.

Po hodinách je skener po trhu úžasný. Během dne je skener po trhu prázdný, ukáže vám pouze objem po hodinách od uzavření trhu. Veškerý objem, který vidíte ve skeneru po skončení trhu, je specifický pro objem po skončení trhu. To je podle mě rozhodující, není tam jediný skener, o kterém bych věděl, že vám ukáže objem, který je specifický po hodinách. Většinou dostanete kumulovaný objem po skončení obchodování a intradenní objem. BlackBoxStocks post market scanner zobrazuje pouze afterhours volume, což je úžasné.

Scalping Options with BlackBoxStocks Trading Software

Druhou částí naší platformy, na kterou se obvykle hodně zaměřuji, je opční modul. Miluji tok opcí, je to vynikající způsob, jak najít opravdu, ale opravdu skvělé skalpy opcí. Jako opčnímu skalperovi mi opční tok dává dodatečnou jistotu, že sleduji chytré peníze. BlackBox také poskytuje algo generovaná upozornění na opce, která najdete v této sekci. Pro scalpera opcí je to zlato. Nedokážu říct, jak moc a jak cenná je pro mě opční část. Samotný tok opcí je přizpůsobitelný pomocí různých filtrů. Rád dělám to, že odškrtávám filtry pouze nad ask a na nebo nad ask, protože chci vidět celý tok opcí. Díky těmto vlastním nastavením filtrů se mi zobrazují všechny transakce, které projdou. Pokud se například chci podívat, co se děje se společností Apple, mohu si vyfiltrovat tok opcí pouze na Apple a pak mohu kliknout na tepelnou mapu, což je další jedinečná funkce BlackBoxStocks.

Tepelná mapa vám poskytne rychlý a snadný způsob, jak zjistit, zda je trh s opcemi nakloněn býkům nebo medvědům, nebo zda je velký objem soustředěn na jednu či druhou stranu. Je nastavena jako opční řetězec. Tok opcí na Apple může být těžké přečíst, protože na Apple je velký tok. Tepelná mapa BlackBoxu je skvělý způsob, jak zúžit tok opcí konkrétního tickeru do vizuálního znázornění, které usnadňuje jeho pochopení. Skvělé je, že tyto buňky jsou barevně odlišeny. Takže opravdu jediné, čemu musíte věnovat pozornost, je barva pozadí buňky. Pokud je zelená, znamená to býčí aktivitu. Pokud je červená, znamená to medvědí aktivitu. Takže tepelná mapa je rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších.

Další věc, kterou můžete s tokem opcí dělat, je prohlížení historických dat, což je úžasné! Když se například chci podívat, co se stalo včera na Amazonu, jestli je tam nějaký významný tok opcí, můžu zadat datum a podívat se na historická data. K dispozici je také funkce stahování. Kdybych si chtěl projít a stáhnout historická data, mohu si je stáhnout do tabulky v Excelu a tam je mohu osobně sledovat.

BlackBox poskytuje záložku OI (open interest), která je také úžasná. Mají také záložku pro objem, což je další skvělá funkce. Poskytne vám denní změny pro OI, což je skvělé. Zejména pokud hrajete dlouhodobější hry a chcete sledovat, kdy lidé vstupují do pozic nebo z nich vystupují. Další sekcí nástrojů, které používám pro skalpování opcí, jsou karty „nejaktivnější call“, „nejaktivnější put“, „býčí tok“ a „medvědí tok“. Když na některou z nich kliknete, zobrazí se, kolik transakcí proběhlo, a celková pomyslná hodnota pro každou kategorii.