Scalping Options
Scalping Options
Vi träffade nyligen Maria, en av våra mer erfarna handlare. Maria har handlat i 15 år och här är en kort översikt över vad hon hade att säga om sin strategi för scalping options…
Jag är glad över att vara här idag och visa er hur jag använder BlackBox-plattformen. Jag vill börja med att gå igenom min morgonrutin. Så, det första jag gillar att göra på morgonen är att klicka på pre-market scanner. BlackBox-systemet är utformat så att du bara klickar från vänster till höger och varenda knapp har mycket viktig data. Så jag går igenom förhandsmarknadsscannern och får en uppfattning om vilka tickers som rör sig. Jag kan se deras volymer och hur många procent de är upp.
Efter att ha identifierat vad som rör sig går jag till nyhetsavsnittet, och för mig som optionsskalpare beror det mycket på nyheter att hitta affärer som har momentum. Så vad jag gillar att göra är att bläddra igenom och få en känsla för vad som händer på marknaden överlag på en mycket bred nivå. Finns det något som rör sig på marknaden och som kan driva hela marknaden åt det ena eller andra hållet, eller inte? Sedan filtrerar jag nyhetsflödet. Du kan filtrera nyhetsflödet på två sätt, efter betyg eller efter optionsnyheter. Så på morgonen klickar jag på ratingfiltret och allt jag ser är bara uppgraderingar, nedgraderingar och ändringar av kursmålen. Det är bara analytikeråtgärder och sedan kan jag gå igenom och se om något är tillräckligt starkt för att jag ska kunna handla. När du klickar på nyhetsartikeln öppnas en separat ruta där du får information om vad analytikern säger. Analytikerns nyheter hjälper mig att avgöra om åtgärden har tillräcklig tyngd för att flytta tickern eller inte. Så när jag skalperar optioner eller letar efter en optionshandel är det superviktigt. Jag vill inte hoppa in utan att få ut åtminstone ett par ljus ur handeln, om inte mer. Först måste jag bestämma hur mycket vikt jag kan lägga på vad analytikern säger.
Day Trading Options
Intraday, vad jag gillar att göra är att avklicka på ratingfiltret och klicka på optionsnyhetsfiltret. Detta ger mig bara information om optioner. Så ofta kommer du att se att det finns optionsflöde som kommer in på vissa tickers som vårt nyhetsflöde plockar upp. En annan sak du kan göra är att låta både options news och ratings vara markerade, på så sätt är det du tittar på under hela dagen bara nyheter relaterade till options och ratings.
Så, som första sak på morgonen, det är så jag börjar. Jag får alla mina uppgraderingar och nedgraderingar. Jag tittar på den där premarket scannern. En annan häftig sak som du kan göra är att du kan klicka på ticker direkt från pre-market scanner. Det kommer att visa diagrammet till vänster och sedan kan jag klicka på nyhetsknappen i det nedre högra hörnet, och nu är mitt flöde filtrerat. Det är ett riktigt snabbt och enkelt sätt att få allt på en gång. Som näringsidkare är det vad du behöver, du behöver snabbhet, och BlackBox är uppbyggd för snabb tillgång till handelsanalyser i realtid.
En sak som jag vill påpeka är att det faktiskt finns tre sidor av BlackBox. Den ena är NASDAQ, New York Stock Exchange och alla dessa aktier kan filtreras. Så om jag bara vill se aktier över 50 dollar, eller över fem dollar, kan jag ställa in det och allt jag ser i varningsloggen kommer bara att vara specifikt för aktier över det tröskelvärde jag har valt. Jag brukar vanligtvis låta det stå på alla aktier eftersom jag vill se allt. Aktiekartor i realtid finns inbyggda i alla tre sektionerna av BlackBox. Jag gillar dem verkligen mycket, du kan välja mellan många diagramstudier och spara flera vyer. Så låt oss säga att jag vill sätta på ett glidande medelvärde, VWAP till exempel. Jag kan lägga till VWAP och jag kan välja vyer, spara vy och jag kan ge den ett namn och sedan spara. Om jag nu uppdaterar sidan, går till vilken ticker som helst, klickar på views och nu finns VWAP där. Så det är faktiskt en riktigt trevlig anpassningsbar funktion. Jag har mina egna personliga inställningar som jag gillar att använda med alla mina studier redan sparade. Jag kommer att slå på den när jag laddar en ticker först på morgonen. En annan häftig sak med diagrammen är att du helt enkelt kan klicka på expandera-knappen uppe till vänster i vagnen och göra diagrammen mycket större. Många människor vet inte att de kan förstora diagrammen. Det är bra om du vill fortsätta att titta på varningsloggen eller nyheterna under hela dagen och vill ha ett större diagram.
Finnande av affärer för Scalping Options
Det område med de tio största vinsterna är en fantastisk sektion för att hitta affärer. Jag hittar ofta en hel del av mina idéer för handel med alternativscalping genom att använda topp tio gainers. BlackBox top 10 gainers härrör från de aktievarningar som du ser varningar under hela dagen. Detta är vad jag kallar grädden på moset, de tio bästa vinnarna består av det bästa från dagens varningar. Och du kommer ofta att hitta en hel del riktigt bra rörelser i listan över de tio bästa vinnarna. BIIB var ett bra exempel, BlackBox varnade för BIIB direkt efter att den stannat upp. De höll en presentation om ett av sina läkemedel. Så, det var stoppat och inte stoppat. Aktielarmet kom in vid 281 dollar och nådde en toppnotering. Jag tror att det är 310 eller 309 dollar, någonstans i det området. Det var en vacker, vacker aktievarning.
Så, vi ser aktievarningen när den kommer in, den är sedan tillgänglig i varningsloggningsområdet, och de bästa av de bästa gör det till de tio största vinnarna. Så jag kontrollerar ständigt detta område under dagen, särskilt när jag försöker hitta affärer för optionsskalpning, oavsett om det är uppåt eller nedåt. BlackBox visar också de främsta decliners, vilket är bra för att skalpera optioner på nedsidan. Jag rekommenderar definitivt att du ofta kontrollerar avsnittet med de 10 största vinnarna som en del av din optionsstrategi.
Verktyg för skalpning av optioner
En annan bra BlackBox-funktion att använda under hela dagen är marknadsscannern. Tidigare diskuterade vi att använda pre-market scanner innan marknaden öppnar. Under dagen kan du klicka på marknadsskannern för att se vilka tickers som rör sig, antingen uppåt eller nedåt. Vi har alltså gainers och decliners under hela skannerresultatet. Detta är ett annat ställe där du kan hitta möjligheter till options scalping. Dessa är inte nödvändigtvis varnade, i huvudsak är det bara tickers som är de främsta pris- och volymledarna.
Volymförhållandeskannern är förmodligen en av mina favoriter. Detta är ett utmärkt verktyg särskilt för momentumhandlare, personer som vill skalpera optioner baserat på det momentum som kommer in i en ticker. Den information som tillhandahålls är volymen och förhållandet mellan hur många gånger 10-dagarsvolymen som tickern handlar.
Chattfunktionen är ett bra ställe att få bekräftelse för specifika lager- eller optionsvarningar. Vad jag gillar att säga till folk är att om du ser en varning och du har en fråga om den, kan du fråga med hjälp av chatten eller bara titta på chattströmmen för att se om folk redan pratar om varningen. Ju fler som pratar om det, desto större är sannolikheten att optionshandelsrummet spelar den varningen också.
Efter klockan är postmarknadsscannern fantastisk. Under intradag är post market scanner tom, den kommer bara att visa dig volym efter timmar från när marknaden stänger. All volym som du ser i post market scanner är specifik för volymen efter marknaden. Detta är avgörande för mig, det finns inte en enda scanner där ute som jag känner till som kommer att ge dig volym som är specifik efter timmarna. För det mesta får du en kumulativ av volymen efter timmarna och intradagsvolymen. BlackBoxStocks post market scanner visar endast volymen efter timmarna, vilket är fantastiskt.
Scalping Options with BlackBoxStocks Trading Software
Den andra delen av vår plattform, som är den del som jag tenderar att fokusera mycket på, är optionsmodulen. Jag älskar optionsflödet, det är ett utmärkt sätt att hitta några riktigt, riktigt bra optionsskalper. Som options scalper ger options flow mig det där extra självförtroendet att veta att jag följer smarta pengar. BlackBox ger också algo genererade optionsvarningar som kan hittas i det här avsnittet. För en options scalper är detta guld värt. Jag kan inte säga hur mycket eller hur värdefull optionsdelen är för mig. Själva optionsflödet är anpassningsbart med hjälp av en mängd olika filter. Vad jag gillar att göra är att avmarkera filtren ”above ask only” och ”at or above ask” eftersom jag vill se hela optionsflödet. Med dessa anpassade filterinställningar får jag alla transaktioner som kommer igenom. Om jag till exempel vill se vad som händer med Apple kan jag filtrera optionsflödet ner till bara Apple, och sedan kan jag klicka på värmekartan, som är en annan unik funktion hos BlackBoxStocks.
Värmekartan kommer att ge dig ett snabbt och enkelt sätt att se om optionsmarknaden lutar åt uppåt eller åt nedåt, eller om det finns en hel del volym som är koncentrerad till den ena eller den andra sidan. Den är uppbyggd som en optionskedja. Apple optionsflöde kan vara svårt att läsa eftersom det finns mycket flöde på Apple. BlackBox-värmekartan är ett fantastiskt sätt att begränsa optionsflödet för en viss ticker till en visuell representation som gör det lättare att förstå. Det som är bra är att dessa celler är färgkodade. Så egentligen är allt du behöver vara uppmärksam på cellens bakgrundsfärg. Om den är grön betyder det att det är en hausseaktivitet. Om den är röd betyder det att den är nedåtgående. Så värmekartan är definitivt en av mina favoriter.
En annan sak som du kan göra med optionsflödet är att granska historiska data, vilket är fantastiskt! Om jag till exempel vill se vad som hände igår på Amazon, om det finns något betydande optionsflöde där, kan jag skriva in datumet och titta på historiska data. Det finns också en nedladdningsfunktion. Om jag vill gå igenom och ladda ner de historiska uppgifterna kan jag ladda ner till ett Excel-kalkylblad och jag kan personligen spåra det där.
BlackBox tillhandahåller en OI-flik (open interest), vilket också är fantastiskt. De har också en flik för volym, vilket också är en fantastisk funktion. Den ger dig dagliga förändringar för OI, vilket är bra. Särskilt om du är i mer långsiktiga pjäser och du vill hålla koll på när folk går in i eller lämnar positioner. En annan del av verktygen som jag använder för skalpera optioner är flikarna ”most active calls”, ”most active puts”, ”bullish flow” och ”bearish flow”. När du klickar på någon av dessa visas hur många transaktioner som har genomförts och det totala nominella värdet för varje kategori.