Scalping Options

Scalping Options

Vi har for nylig mødt Maria, en af vores mere erfarne tradere. Maria har handlet i 15 år, og her er et kort overblik over, hvad hun havde at sige om sin strategi for scalping af optioner…

Jeg er spændt på at være her i dag og vise jer, hvordan jeg bruger BlackBox-platformen. Jeg vil gerne starte med at gå over min morgenrutine. Så det første, jeg kan lide at gøre om morgenen, er at klikke på premarket-scanneren. BlackBox-systemet er designet til, at du bare skal klikke fra venstre til højre, og hver enkelt knap har meget vigtige data. Så jeg går gennem før-markeds-scanneren og får en idé om, hvilke tickers der er i bevægelse. Jeg kan se deres volumen, og hvor stor en procentdel de er oppe.

Når jeg har identificeret, hvad der bevæger sig, går jeg til nyhedsafsnittet, og for mig som optionsskalerer er det at finde handler, der har momentum, meget afhængig af nyheder. Så det, jeg kan lide at gøre, er at scrolle igennem og få en fornemmelse af, hvad der foregår på markedet generelt på et meget bredt niveau. Er der noget, der er markedsbevægende, som kan skubbe hele markedet i den ene eller den anden retning eller ej? Derefter filtrerer jeg nyhedsstrømmen. Du kan filtrere nyhedsstrømmen på to måder, nemlig efter rating eller efter optionsnyheder. Så om morgenen klikker jeg på ratingfilteret, og alt, hvad jeg ser, er kun opgraderinger, nedgraderinger og ændringer i kursmål. Det er kun analytikernes handlinger, og så kan jeg gå igennem og se, om noget er stærkt nok til, at jeg kan handle. Når du klikker på nyhedsartiklen, åbnes der en separat boks, hvor du får oplysninger om, hvad analytikeren siger. Analytikernyhederne hjælper mig med at afgøre, om handlingen har tilstrækkelig vægt til at bevæge tickeren. Så når jeg skalperer optioner, eller når jeg leder efter en optionshandel, er det supervigtigt. Jeg ønsker ikke at springe ind uden at få mindst et par stearinlys ud af handlen, hvis ikke mere. Først skal jeg afgøre, hvor meget vægt jeg kan give det, som analytikeren siger.

Day Trading Options

Intraday, hvad jeg kan lide at gøre, er at fjerne ratingfilteret og klikke på optionsnyhedsfilteret. Dette giver mig kun oplysninger vedrørende optioner. Så ofte vil du se, at der kommer optionsflow ind på visse tickers, som vores nyhedsstrøm vil opsamle. En anden ting, du kan gøre, er at lade både optionsnyheder og ratings være valgt, så du i løbet af dagen kun ser nyheder relateret til options- og ratings.

Så, som det første om morgenen, er det sådan, jeg starter. Jeg får alle mine opgraderinger og nedgraderinger. Jeg kigger på denne premarket-scanner. En anden cool ting, som du kan gøre, er, at du kan klikke på tickeren direkte fra premarket-scanneren. Det vil trække diagrammet op i venstre side, og så kan jeg klikke på nyhedsknappen i nederste højre hjørne, og nu er min strøm filtreret. Det er en virkelig hurtig og enkel måde at få alting på én gang. Som erhvervsdrivende er det det, man har brug for, man har brug for hurtighed, og BlackBox’ opsætning er bygget til hurtig adgang til handelsanalyser i realtid.

En ting, jeg vil gerne påpege, er, at der faktisk er tre sider af BlackBox. Den ene er NASDAQ, New York Stock Exchange, og alle disse aktier kan filtreres. Så hvis jeg kun ønsker at se aktier over 50 dollars eller over fem dollars, kan jeg indstille det, og alt, hvad jeg ser i alarmloggen, vil kun være specifikt for aktier over den tærskel, jeg har valgt. Jeg lader den typisk stå på alle aktier, fordi jeg ønsker at se alt. Realtidsaktiediagrammer er indbygget i alle tre sektioner af BlackBox. Jeg kan virkelig godt lide dem meget, du kan vælge mellem mange diagramstudier og gemme flere visninger. Så lad os sige, at jeg ønskede at sætte på et glidende gennemsnit, VWAP for eksempel. Jeg kan tilføje VWAP, og jeg kan vælge visninger, gemme visning, og jeg kan give den et navn og derefter gemme. Hvis jeg nu opdaterer siden, går til en hvilken som helst ticker, klikker på views, og nu er VWAP der. Så det er faktisk en rigtig god funktion, der kan tilpasses. Jeg har mine egne personlige indstillinger, som jeg kan lide at bruge med alle mine undersøgelser, der allerede er gemt. Jeg slår den til, når jeg indlæser en ticker som det første om morgenen. En anden fed ting ved diagrammerne er, at du blot kan klikke på knappen expandere øverst til venstre på kurven og gøre diagrammerne meget større. Mange mennesker ved ikke, at de kan forstørre diagrammerne. Det er fantastisk, hvis du vil blive ved med at kigge på alarmloggen eller nyhederne i løbet af dagen og ønsker et større diagram.

Finding Trades for Scalping Options

The top ti gainers area is an awesome section to find trades. Jeg finder ofte en masse af mine optioner scalping handelsideer ved hjælp af de ti største gevinster. BlackBox top 10 gainers stammer fra de aktieadvarsler, som du ser advarsler i løbet af dagen. Dette er, hvad jeg kan lide at kalde cremen af afgrøden, top ti gainers består af det bedste fra alarmerne for dagen. Og du vil ofte finde en masse rigtig gode bevægelser på listen over de ti største gevinster. BIIB var et godt eksempel, BlackBox advarede om BIIB lige efter at det stoppede. De var i gang med en præsentation om et af deres lægemidler. Så det blev standset og ophævet. Aktiealarmen kom ind på 281 dollars, og den ramte et højt niveau. Jeg tror, det er $310 eller $309ish, et sted i det område. Det var en smuk, smuk aktiealarm.

Så, vi ser aktiealarmen, når den kommer ind, den er derefter tilgængelig i alarmlogområdet, og de bedste af de bedste kommer ind i top 10-vinderne. Så jeg tjekker konstant dette område i løbet af dagen, især når jeg forsøger at finde handler til option scalping, uanset om det er opad eller nedad. BlackBox viser også de bedste decliners, hvilket er fantastisk til scalping af optioner til nedadgående retning. Jeg anbefaler helt klart, at du ofte tjekker top 10 gainers-afsnittet som en del af din optionsstrategi.

Værktøjer til scalping af optioner

En anden god BlackBox-funktion, som du kan bruge i løbet af dagen, er markedsscanneren. Tidligere har vi diskuteret brugen af før-markeds-scanneren, før markedet åbner. I løbet af dagen kan du klikke på markedsscanneren for at se, hvilke tickers der bevæger sig, enten opad eller nedad. Vi har altså gainers og decliners i hele scannerens resultater. Dette er et andet sted, hvor du kan finde muligheder for options scalping. Disse er ikke nødvendigvis alarmeret, i det væsentlige er det bare tickers, der er de øverste pris- og volumenledere.

Den volumenforholdscanner er nok en af mine favoritter. Dette er et fantastisk værktøj, især for momentumhandlere, folk, der søger at scalpe optioner baseret på det momentum, der kommer ind i en ticker. De oplysninger, der leveres, er volumen og forholdet mellem hvor mange gange 10-dages volumen tickeren handler.

Chatfunktionen er et godt sted at få bekræftelse for specifik aktie- eller optionsalarm. Hvad jeg kan lide at fortælle folk er, at hvis du ser en alarm, og du har et spørgsmål om det, kan du spørge ved hjælp af chat eller bare se på chatstrømmen for at se, om folk allerede taler om den alarm. Jo flere mennesker, der taler om det, jo mere sandsynligt er det, at optionshandelsrummet også spiller denne alarm.

Efter lukketid er postmarkeds-scanneren fantastisk. Under intradag er post market scanneren tom, den vil kun vise dig volumen efter timer fra når markedet lukker. Enhver volumen, som du ser i post market scanner, er specifik for post market volumen. Dette for mig er kritisk, der er ikke en eneste scanner derude, som jeg kender til, der vil give dig volumen, der er specifik efter timerne. Det meste af tiden vil du få en kumulativ af afterhours- og intraday-volumen. BlackBoxStocks post market scanner viser kun afterhours volumen, hvilket er fantastisk.

Scalping Options with BlackBoxStocks Trading Software

Den anden del af vores platform, som er den del, som jeg har en tendens til at fokusere meget på, er optionsmodulet. Jeg elsker optionsflow, det er en fremragende måde at finde nogle rigtig, rigtig, rigtig, gode options scalps på. Som options scalper giver options flow mig den ekstra tillid til at vide, at jeg følger smarte penge. BlackBox giver også algo genererede optionsadvarsler, der kan findes i dette afsnit. For en options scalper, er dette guld. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor meget eller hvor værdifuld optionsdelen er for mig. Selve optionsflowet kan tilpasses ved hjælp af en række forskellige filtre. Hvad jeg kan lide at gøre, er at fravælge filtrene kun over spørge og ved eller over spørgefiltre, fordi jeg ønsker at se hele optionsflowet. Med disse brugerdefinerede filterindstillinger får jeg alle de transaktioner, der kommer igennem. Hvis jeg f.eks. vil se, hvad der sker med Apple, kan jeg filtrere optionsflowet ned til kun Apple, og så kan jeg klikke på varmekortet, som er en anden unik funktion i BlackBoxStocks.

Varmekortet giver dig en hurtig og nem måde at se, om optionsmarkedet hælder til bullish eller bearish, eller om der er en masse volumen koncentreret på den ene eller den anden side. Det er opstillet som en optionskæde. Apple optionsflow kan være svært at aflæse, fordi der er meget flow på Apple. BlackBox-varmekortet er en fantastisk måde at indsnævre optionsflowet for en specifik ticker i en visuel repræsentation, der gør det lettere at forstå. Det gode er, at disse celler er farvekodet. Så i virkeligheden er det eneste, du skal være opmærksom på, baggrundsfarven på cellen. Hvis den er grøn, betyder det, at det er bullish aktivitet. Hvis den er rød, betyder det, at den er bearish aktivitet. Så varmekortet er helt klart en af mine favoritter.

En anden ting, som du kan gøre med optionsflowet, er at gennemgå de historiske data, som er fantastiske! Hvis jeg f.eks. vil se, hvad der skete i går på Amazon, hvis der er et betydeligt optionsflow der, kan jeg skrive datoen ind og slå de historiske data op. Der er også en download-funktion. Hvis jeg ønsker at gå igennem og downloade de historiske data, kan jeg downloade til et Excel-regneark, og jeg kan personligt følge det der.

BlackBox giver en OI-fane (open interest), hvilket også er fantastisk. De har også en fane for volumen, hvilket er en anden en fantastisk funktion. Det vil give dig daglige ændringer for OI, hvilket er fantastisk. Især hvis du er i længerevarende spil, og du ønsker at holde styr på, hvornår folk går ind eller forlader positioner. En anden sektion af værktøjer, som jeg bruger til skalpering af optioner, er fanerne “mest aktive opkald”, “mest aktive puts”, “bullish flow” og “bearish flow”. Når du klikker på en af disse, vil de vise, hvor mange transaktioner der er kommet igennem og den samlede nominelle værdi for hver kategori.