Monet sijoittajat kamppailevat sen kanssa, mihin asettaa stop loss -tasot. Sijoittajat eivät halua asettaa stop loss -tasojaan liian kauas ja menettää liikaa rahaa, jos osake liikkuu väärään suuntaan. Toisaalta sijoittajat eivät halua asettaa stop loss -tasojaan liian lähelle ja menettää rahaa joutumalla liian aikaisin ulos kaupoistaan.
Mihin stop loss -tasot tulisi siis asettaa?
Katsotaanpa seuraavia kolmea menetelmää, joita voit käyttää määritellessäsi, mihin asetat stop lossit:
- Prosenttimenetelmä
- Tukimenetelmä
- Liukuvan keskiarvon menetelmä
Prosenttimenetelmä stop lossien asettamiseen
Prosenttimenetelmä stop lossien asettamiseen on yksi suosituimmista menetelmistä, joita sijoittajat käyttävät salkuissaan.
Prosenttimenetelmä Stop Loss
Yksi syy tämän menetelmän suosioon on sen yksinkertaisuus. Kun käytät tätä menetelmää, sinun tarvitsee vain määrittää prosenttiosuus osakkeen hinnasta, josta olet valmis luopumaan ennen kuin irtaudut kaupasta.
Jos esimerkiksi päätät, että sinulle kelpaa se, että osake menettää 10 prosenttia arvostaan ennen kuin irtaudut kaupasta, ja omistat osakkeen, jolla käydään kauppaa 50 dollarilla osakkeelta, asettaisit pysäytysluoton 45-5 dollaria osakkeen senhetkisen markkinahinnan alapuolelle (50 dollaria x 10 % = 5 dollaria).
Tukimenetelmä stop lossin asettamisessa
Tukimenetelmä stop lossin asettamisessa on hieman vaikeampi toteuttaa kuin prosenttimenetelmä, mutta sen avulla voit myös räätälöidä stop loss -tason kaupankäynnin kohteena olevaan osakkeeseen sopivaksi.
Tukimenetelmä stop loss
Tämän menetelmän käyttäminen edellyttää, että pystyt tunnistamaan osakkeen viimeisimmän tukitason. Kun olet tehnyt tämän, sinun tarvitsee vain asettaa stop loss -tasosi hieman tämän tason alapuolelle.
Jos esimerkiksi omistat osakkeen, joka on tällä hetkellä kaupankäynnin kohteena 50 dollaria osakkeelta, ja tunnistat viimeisimmäksi tukitasoksi 44 dollaria, sinun tulisi asettaa stop loss -tasosi hieman 44 dollarin alapuolelle.
Saatat ihmetellä, miksi et aseta stop loss -tasoa vain 44 dollariin. Syy tähän on se, että haluat antaa osakkeelle hieman liikkumavaraa, ennen kuin päätät irtautua kaupasta. Tuki- ja vastustasot ovat harvoin pennin tarkkoja, joten on tärkeää antaa osakkeelle hieman tilaa tulla alas ja pomppia takaisin ylös tukitasoltaan ennen liipaisimen vetämistä.
Liukuvan keskiarvon menetelmä stop lossin asettamiseen
Liukuvan keskiarvon menetelmä stop lossin asettamiseen on yksinkertaisempi kuin tukimenetelmä, mutta sen avulla voit myös räätälöidä stop lossin kullekin osakkeelle.
Liukuvan keskiarvon menetelmä stop lossin asettamiseen
Käyttääksesi tätä menetelmää sinun täytyy soveltaa liukuvaa keskiarvoa osakekaaviollesi. Tyypillisesti haluat käyttää pidemmän aikavälin liukuvaa keskiarvoa lyhyemmän aikavälin liukuvan keskiarvon sijaan, jotta vältät stop lossin asettamisen liian lähelle osakkeen hintaa ja joutumasta liian aikaisin ulos kaupasta.
Kun olet lisännyt liukuvan keskiarvon, sinun tarvitsee vain asettaa stop loss juuri liukuvan keskiarvon tason alapuolelle.
Jos esimerkiksi omistat osakkeen, joka liikkuu tällä hetkellä 50 dollarissa ja liukuva keskiarvo on 46 dollarissa, sinun tulisi asettaa stop loss juuri 46 dollarin alapuolelle.
Aivan kuten yllä olevassa esimerkissä, jossa käytettiin tukimenetelmää, sinun tulisi asettaa stop loss juuri liukuvan keskiarvon alapuolelle antaaksesi osakkeelle hiukan tilaa hengittää.