Scalping Options

Scalping Options

Nous avons récemment rattrapé Maria, l’un de nos Traders les plus expérimentés. Maria fait du trading depuis 15 ans, et voici un bref aperçu de ce qu’elle avait à dire sur sa stratégie pour scalper les options…

Je suis excitée d’être ici aujourd’hui et de vous montrer les gars comment j’utilise la plateforme BlackBox. Je veux commencer en passant en revue ma routine matinale. Donc, première chose le matin, ce que j’aime faire est de cliquer sur le scanner pré-marché. Le système BlackBox est conçu pour que vous puissiez cliquer de gauche à droite et chacun des boutons contient des données très importantes. Ainsi, je passe par le scanner pré-marché et j’ai une idée des tickers qui bougent. Je peux voir leurs volumes et quel pourcentage ils sont en hausse.

Après avoir identifié ce qui bouge, je vais dans la section des nouvelles, et pour moi, en tant que scalpeur d’options, trouver des trades qui ont un momentum repose beaucoup sur les nouvelles. Donc, ce que j’aime faire, c’est faire défiler et avoir une idée de ce qui se passe sur le marché en général, à un niveau très large. Y a-t-il quelque chose qui fait bouger le marché et qui peut pousser l’ensemble du marché dans un sens ou dans l’autre, ou pas ? Ensuite, je vais filtrer le flux d’informations. Vous pouvez filtrer le flux d’informations de deux façons, par classement ou par options. Ainsi, le matin, je clique sur le filtre des notations et tout ce que je vois n’est que hausses, baisses, changements d’objectifs de prix. Ce ne sont que des actions d’analystes et je peux alors voir si quelque chose est assez fort pour que je le négocie. Lorsque vous cliquez sur l’article d’actualité, une boîte distincte s’ouvre et vous donne des informations sur ce que dit l’analyste. Les informations de l’analyste m’aident à déterminer si l’action a suffisamment de poids pour faire bouger le téléscripteur. Donc, quand je scalpe des options, ou que je cherche un trade d’options, c’est super important. Je ne veux pas me jeter à l’eau sans obtenir au moins deux bougies, voire plus. D’abord, je dois déterminer le poids que je peux donner à ce que dit l’analyste.

Day Trading Options

Intraday, ce que j’aime faire, c’est décliquer le filtre des notations et cliquer sur le filtre des nouvelles des options. Cela me donne juste des informations concernant les options. Souvent, vous verrez qu’il y a des flux d’options sur certains téléscripteurs que notre flux d’informations reprendra. Une autre chose que vous pouvez faire est de laisser à la fois les nouvelles d’options et les notations sélectionnées, de cette façon tout au long de la journée ce que vous regardez est seulement les nouvelles liées aux options et aux notations.

Donc, première chose le matin, c’est comme ça que je commence. J’obtiens toutes mes hausses et mes baisses. Je regarde ce scanner premarket. Une autre chose cool que vous pouvez faire est de cliquer sur le ticker directement à partir du scanner pré-marché. Cela va faire apparaître le graphique sur le côté gauche, puis je peux cliquer sur le bouton des nouvelles dans le coin inférieur droit, et maintenant mon flux est filtré. C’est un moyen simple et rapide d’obtenir tout en une fois. Ce qui, en tant que trader, c’est ce dont vous avez besoin, vous avez besoin de vitesse, et la configuration de BlackBox est construite pour un accès rapide aux analyses de trading en temps réel.

Une chose que je veux souligner, c’est qu’il y a en fait trois côtés à BlackBox. L’une est le NASDAQ, la bourse de New York et toutes ces actions sont filtrables. Donc, si je veux seulement voir les actions de plus de 50 dollars, ou de plus de cinq dollars, je peux le définir et tout ce que je vois dans le journal des alertes ne sera spécifique qu’aux actions supérieures au seuil que j’ai sélectionné. En général, je laisse cette option sur tous les titres parce que je veux tout voir. Les graphiques boursiers en temps réel sont intégrés dans les trois sections de BlackBox. Je les aime beaucoup, vous pouvez choisir parmi de nombreuses études graphiques et enregistrer plusieurs vues. Ainsi, disons que je veux mettre une moyenne mobile, VWAP par exemple. Je peux ajouter VWAP et je peux sélectionner les vues, enregistrer la vue, et je peux lui donner un nom puis enregistrer. Maintenant, si je rafraîchis la page, je vais sur n’importe quel ticker, je clique sur views et maintenant VWAP est là. Il s’agit donc d’une fonctionnalité personnalisable très intéressante. J’ai mes propres paramètres personnalisés que j’aime utiliser avec toutes mes études déjà sauvegardées. Je l’activerai lorsque je chargerai un ticker le matin. Un autre aspect intéressant des graphiques est que vous pouvez simplement cliquer sur le bouton d’expansion en haut à gauche du panier et agrandir les graphiques. Beaucoup de gens ne savent pas qu’ils peuvent agrandir les graphiques. C’est génial si vous voulez continuer à regarder le journal des alertes ou les nouvelles tout au long de la journée et que vous voulez un graphique plus grand.

Finding Trades for Scalping Options

La zone des dix premiers gagnants est une section géniale pour trouver des trades. Je trouve souvent une grande partie de mes idées de trade scalping d’options en utilisant les dix premiers gagnants. Les dix premiers gagnants de BlackBox proviennent des alertes boursières que vous voyez s’alerter tout au long de la journée. C’est ce que j’aime appeler la crème de la crème, les dix premiers gagnants sont les meilleurs des alertes de la journée. Et vous trouverez souvent beaucoup de très bons mouvements dans la liste des dix premiers gagnants. BIIB est un bon exemple, BlackBox a alerté sur BIIB juste après son arrêt. Ils faisaient une présentation sur l’un de leurs médicaments. Donc, il y a eu un arrêt et une reprise. L’alerte sur le titre est arrivée à 281$ et a atteint un sommet. Je crois que c’est 310 $ ou 309 $, quelque part dans cette zone. C’était une belle, belle alerte boursière.

Donc, nous voyons l’alerte boursière au fur et à mesure qu’elle arrive, elle est ensuite accessible dans la zone du journal des alertes, et les meilleurs des meilleurs font partie des 10 premiers gagnants. Donc, je vérifie constamment cette zone tout au long de la journée, notamment lorsque j’essaie de trouver des trades pour le scalping d’options que ce soit à la hausse ou à la baisse. BlackBox affiche également le top des baisses, ce qui est idéal pour scalper des options à la baisse. Je recommande certainement de vérifier fréquemment la section des 10 meilleurs gagnants dans le cadre de votre stratégie d’options.

Outils pour scalper les options

Une autre grande fonctionnalité de BlackBox à utiliser tout au long de la journée est le scanner de marché. Précédemment, nous avons discuté de l’utilisation du scanner pré-marché avant l’ouverture du marché. Pendant la journée, vous pouvez cliquer sur le scanner de marché pour voir quels tickers bougent, à la hausse ou à la baisse. Nous avons donc des gagnants et des perdants dans les résultats du scanner. C’est un autre endroit où vous pouvez trouver des opportunités de scalping d’options. Ce ne sont pas nécessairement des alertes, essentiellement ce sont juste des tickers qui sont les leaders de prix et de volume les plus élevés.

Le scanner de rapport de volume est probablement l’un de mes préférés. C’est un excellent outil, en particulier pour les traders de momentum, les personnes qui cherchent à scalper des options en fonction du momentum qui arrive dans un ticker. Les informations fournies sont le volume et le ratio de combien de fois le volume de 10 jours le ticker se négocie.

La fonction de chat est un excellent endroit pour obtenir une confirmation pour une alerte spécifique sur les actions ou les options. Ce que j’aime dire aux gens, c’est que si vous voyez une alerte et que vous avez une question à ce sujet, vous pouvez demander en utilisant le chat ou simplement regarder le flux de chat pour voir si les gens parlent déjà de l’alerte. Plus il y a de gens qui en parlent, plus il est probable que la salle des marchés d’options joue aussi cette alerte.

Après les heures, le scanner post marché est incroyable. Pendant l’intraday, le post market scanner est vide, il va seulement vous montrer le volume après les heures de fermeture du marché. Tout volume que vous voyez dans le scanner post-marché est spécifique au volume post-marché. Pour moi, c’est essentiel, il n’y a pas un seul scanner que je connaisse qui va vous donner le volume spécifique après les heures de marché. La plupart du temps, vous obtiendrez un cumul de volume après-heures et intraday. Le scanner post marché de BlackBoxStocks n’affiche que le volume afterhours, ce qui est étonnant.

Scalping Options avec BlackBoxStocks Trading Software

L’autre partie de notre plateforme, qui est la partie sur laquelle j’ai tendance à me concentrer beaucoup, est le module d’options. J’adore le flux d’options, c’est un excellent moyen de trouver de très, très, grands scalps d’options. En tant que scalpeur d’options, le flux d’options me donne cette confiance supplémentaire de savoir que je suis de l’argent intelligent. BlackBox fournit également des alertes d’options générées par l’algo, que vous trouverez dans cette section. Pour un scalpeur d’options, c’est de l’or. Je ne peux pas vous dire à quel point la partie options est précieuse pour moi. Le flux d’options lui-même est personnalisable en utilisant une variété de filtres différents. Ce que j’aime faire, c’est désélectionner les filtres « au-dessus de la demande uniquement » et « à la demande ou au-dessus de la demande », car je veux voir tout le flux d’options. Avec ces paramètres de filtre personnalisés, j’obtiens toutes les transactions qui passent. Par exemple, si je veux voir ce qui se passe avec Apple, je peux filtrer le flux d’options jusqu’à juste Apple, puis je peux cliquer sur la carte thermique, qui est une autre fonctionnalité unique de BlackBoxStocks.

La carte thermique va vous donner un moyen rapide et facile de voir si le marché des options penche à la hausse ou à la baisse, ou s’il y a beaucoup de volume concentré d’un côté ou de l’autre. Elle est configurée comme une chaîne d’options. Le flux des options sur Apple peut être difficile à lire car il y a beaucoup de flux sur Apple. La carte thermique BlackBox est un excellent moyen de réduire le flux d’options d’un téléscripteur spécifique dans une représentation visuelle qui le rend plus facile à comprendre. Ce qui est génial, c’est que ces cellules sont codées par couleur. Il suffit donc de prêter attention à la couleur de fond de la cellule. Si elle est verte, cela signifie une activité haussière. Si elle est rouge, cela signifie une activité baissière. Donc, la carte thermique est définitivement l’une de mes préférées.

Une autre chose que vous pouvez faire avec le flux d’options est de revoir les données historiques, qui sont étonnantes ! Par exemple, si je veux voir ce qui s’est passé hier sur Amazon, s’il y a un flux d’options important là-bas, je peux taper la date et consulter les données historiques. Il y a aussi une fonction de téléchargement. Si je voulais passer par là et télécharger les données historiques, je peux les télécharger dans une feuille de calcul Excel, et je peux personnellement les suivre là.

BlackBox fournit un onglet OI (intérêt ouvert), qui est également génial. Ils ont également un onglet pour le volume, qui est une autre grande fonctionnalité. Il vous donnera les changements quotidiens pour l’OI, ce qui est génial. Surtout si vous jouez sur le long terme et que vous voulez savoir quand les gens entrent ou sortent de leurs positions. Une autre section d’outils que j’utilise pour scalper les options est celle des onglets « calls les plus actifs », « puts les plus actifs », « flux haussier » et « flux baissier ». Lorsque vous cliquez sur l’un d’entre eux, ils affichent le nombre de transactions effectuées et la valeur notionnelle totale pour chaque catégorie.