Scalping Options
Scalping Options
Nemrég találkoztunk Maria-val, az egyik tapasztaltabb kereskedőnkkel. Maria 15 éve kereskedik, és íme egy rövid áttekintés arról, amit az opciók skalpolásával kapcsolatos stratégiájáról mondott…
Örülök, hogy ma itt lehetek, és megmutatom nektek, hogyan használom a BlackBox platformot. Azzal szeretném kezdeni, hogy átnézem a reggeli rutinomat. Szóval, reggel az első dolog, amit szeretek csinálni, hogy rákattintok a piac előtti szkennerre. A BlackBox rendszert úgy tervezték, hogy csak balról jobbra kell kattintani, és minden egyes gomb nagyon fontos adatokat tartalmaz. Szóval, végigmegyek a piac előtti szkenneren, és képet kapok arról, hogy milyen tickerek mozognak. Látom a volumenüket és azt, hogy hány százalékkal emelkedtek.
Miután azonosítottam, hogy mi mozog, átmegyek a hírekre, és nekem, mint opciós scalper-nek, a lendületes kereskedések megtalálása nagyban függ a hírektől. Szóval, amit szeretek csinálni, az az, hogy végiggörgetem és érzem, hogy mi történik a piacon összességében, nagyon széles szinten. Van valami, ami megmozgatja a piacot, ami az egész piacot az egyik vagy a másik irányba tolhatja, vagy nem? Aztán megszűröm a hírfolyamot. A hírfolyamot kétféleképpen lehet szűrni, minősítés vagy opciós hírek alapján. Tehát reggel rákattintok a minősítési szűrőre, és minden, amit látok, csak felminősítések, leminősítések, árcélváltozások. Csak elemzői akciókat, és akkor átnézhetem, hogy van-e valami, ami elég erős ahhoz, hogy kereskedjek vele. Amikor a hírcikkre kattint, egy külön doboz nyílik meg, és információt ad arról, hogy mit mond az elemző. Az elemzői hírek segítenek eldönteni, hogy az akciónak van-e elég súlya ahhoz, hogy elmozdítsa a ketyerét. Tehát, amikor opciókat skalpolok, vagy opciós kereskedést keresek, ez nagyon fontos. Nem akarok beleugrani anélkül, hogy legalább néhány gyertyát ne kapnék a kereskedésből, ha nem többet. Először is meg kell határoznom, hogy mekkora súlyt tudok adni annak, amit az elemző mond.
Day Trading Options
Intraday, amit szeretek csinálni, az az, hogy nem kattintok a minősítési szűrőre, és az opciós hírszűrőre kattintok. Így csak az opciókkal kapcsolatos információkat kapok. Így gyakran láthatod, hogy opciós áramlás érkezik bizonyos tickerekhez, amelyeket a hírfolyamunk felvesz. Egy másik dolog, amit tehet, hogy mind az opciós híreket, mind a minősítéseket kiválasztva hagyja, így egész nap csak az opciókkal és a minősítésekkel kapcsolatos híreket látja.
Az első dolgom reggel így kezdem. Megkapom az összes felminősítést és leminősítést. Megnézem a premarket scannert. Egy másik klassz dolog, amit megtehetsz, hogy rákattintasz a tickerre közvetlenül a piac előtti szkennerből. Ez elő fogja húzni a chartot a bal oldalon, majd a jobb alsó sarokban a hírek gombra kattintok, és máris szűri a streamemet. Ez egy nagyon gyors és egyszerű módja annak, hogy mindent egyszerre kapjunk meg. Amire kereskedőként szüksége van, gyorsaságra van szüksége, és a BlackBox beállítása a valós idejű kereskedési elemzések gyors elérésére épül.
Egy dolog, amire szeretnék rámutatni, hogy a BlackBoxnak valójában három oldala van. Az egyik a NASDAQ, a New York-i tőzsde, és ezek a részvények mind szűrhetők. Tehát, ha csak az 50 dollár vagy öt dollár feletti részvényeket akarom látni, beállíthatom ezt, és minden, amit a riasztási naplóban látok, csak a kiválasztott küszöbérték feletti részvényekre lesz jellemző. Én általában az összes részvényen hagyom, mert mindent látni akarok. A valós idejű részvénydiagramok a BlackBox mindhárom részébe be vannak építve. Nagyon szeretem őket, számos chart tanulmány közül lehet választani és több nézetet elmenteni. Szóval, tegyük fel, hogy egy mozgóátlagot, például VWAP-ot szeretnék feltenni. Hozzáadhatom a VWAP-ot, és kiválaszthatom a nézeteket, menthetem a nézetet, és adhatok neki egy nevet, majd menthetem. Most, ha frissítem az oldalt, bármelyik tickerre megyek, a nézetekre kattintok, és már ott van a VWAP. Tehát ez valójában egy nagyon szép testreszabható funkció. Megvannak a saját személyre szabott beállításaim, amelyeket szeretek használni az összes már elmentett tanulmányommal. Ezt akkor kapcsolom be, amikor reggel első dolgom lesz betölteni egy tickert. Egy másik klassz dolog a grafikonokkal kapcsolatban az, hogy egyszerűen rákattinthat a bővítés gombra a kosár bal felső részén, és sokkal nagyobbá teheti a grafikonokat. Sokan nem tudják, hogy fel lehet nagyítani a grafikonokat. Ez nagyszerű, ha a nap folyamán folyamatosan meg akarja nézni a riasztási naplót vagy a híreket, és nagyobb diagramot szeretne.
A kereskedések megtalálása a Scalping opciókhoz
A top tíz nyereséges terület egy fantasztikus rész a kereskedések megtalálásához. Gyakran találok sok opciós scalping kereskedelmi ötletemet a top tíz nyereséges felhasználásával. A BlackBox top 10 gainers a részvény riasztásokból származik, amelyeket a nap folyamán riasztásként lát. Ez az, amit szeretek a termés krémjének nevezni, a top tíz nyereséges a legjobbakból áll az aznapi riasztásokból. És gyakran találsz egy csomó igazán nagyszerű mozgatót a top tíz nyereséges listán. A BIIB egy nagyszerű példa volt, a BlackBox a BIIB-re figyelmeztetett közvetlenül a leállás után. Az egyik gyógyszerükről tartottak bemutatót. Szóval, leállt és nem állt le. A részvény riasztás 281 dolláron érkezett, és elérte a csúcsot. Azt hiszem, 310 vagy 309 dollár körül, valahol ezen a területen. Ez egy gyönyörű, gyönyörű részvény riasztás volt.
Szóval, látjuk a részvény riasztást, ahogy beérkezik, aztán elérhető a riasztási naplóban, és a legjobbak közül a legjobbak bekerülnek a 10 legnagyobb erősödő közé. Tehát folyamatosan ellenőrzöm ezt a területet a nap folyamán, különösen akkor, amikor megpróbálok kereskedéseket találni az opciós scalpinghoz, akár felfelé, akár lefelé. A BlackBox a top decliners-t is megjeleníti, ami nagyszerű az opciók lefelé történő skalpolásához. Mindenképpen javaslom, hogy gyakran ellenőrizze a top 10 gainers részt az opciós stratégiája részeként.
Tools for Scalping Options
Egy másik nagyszerű BlackBox funkció, amelyet egész nap használhat, a piaci szkenner. Korábban már tárgyaltuk a piacnyitás előtti szkenner használatát a piac megnyitása előtt. Napközben a piacszkennerre kattintva láthatja, hogy mely tickerek mozognak, akár felfelé, akár lefelé. Tehát a szkenner eredményei során végig vannak nyereségesek és csökkenők. Ez egy másik hely, ahol lehetőségeket találhat az opciós skalpolásra. Ezek nem feltétlenül riasztottak, lényegében ezek csak olyan tickerek, amelyek az ár és a volumen vezetői.
A volumenarány-szkenner valószínűleg az egyik kedvencem. Ez egy nagyszerű eszköz, különösen a momentum kereskedők számára, olyan emberek számára, akik a tickerbe érkező momentum alapján keresik az opciók skalpját. A szolgáltatott információ a volumen és az arány, hogy a 10 napos volumen hányszorosát kereskedik a ticker.
A chat funkció egy nagyszerű hely, hogy megerősítést kapjon az adott részvény vagy opciós riasztásra. Azt szeretem mondani az embereknek, hogy ha lát egy riasztást, és kérdése van vele kapcsolatban, akkor kérdezzen a chat segítségével, vagy csak nézze meg a chatfolyamot, hogy lássa, az emberek már beszélnek-e a riasztásról. Minél többen beszélnek róla, annál valószínűbb, hogy az opciós kereskedési szoba is játssza azt a riasztást.
Órák után a piac utáni szkenner elképesztő. Napközben a post market scanner üres, csak a piac zárásától számított órák utáni volument fogja mutatni. Minden volumen, amit a post market scannerben látsz, a post market volumenre jellemző. Ez számomra kritikus, nincs egyetlen olyan szkenner sem, amelyikről tudnék, amelyik megadja az órák utáni mennyiséget. Legtöbbször a napközbeni és a napközbeni forgalom kumulációját kapod. A BlackBoxStocks piac utáni szkenner csak az órák utáni volument mutatja, ami elképesztő.
Scalping Options with BlackBoxStocks Trading Software
A platformunk másik része, amire sokat szoktam koncentrálni, az opciós modul. Imádom az opciók áramlását, ez egy kiváló módja annak, hogy találjunk néhány igazán, igazán, nagyszerű opciós skalpot. Mint opciós scalper, az options flow extra magabiztosságot ad nekem, hogy tudom, hogy okos pénzeket követek. A BlackBox algo-generált opciós riasztásokat is biztosít, amelyek ebben a részben találhatók. Egy opciós scalper számára ez aranyat ér. El sem tudom mondani, hogy mennyire vagy mennyire értékes számomra az opciós rész. Maga az opciók áramlása különböző szűrők segítségével testre szabható. Amit én szeretek csinálni, az az, hogy nem jelölöm ki a csak kérés felett és a csak kérésen vagy kérés felett szűrőket, mert látni akarom az összes opciós áramlást. Ezekkel az egyéni szűrőbeállításokkal az összes átmenő tranzakciót megkapom. Például, ha látni akarom, mi történik az Apple-lel, akkor le tudom szűrni az opciós áramlást csak az Apple-re, majd rákattinthatok a hőtérképre, ami a BlackBoxStocks másik egyedülálló funkciója.
A hőtérkép gyors és egyszerű módot ad arra, hogy megnézze, hogy az opciós piac bullish vagy bearish irányba hajlik-e, vagy ha sok volumen koncentrálódik az egyik vagy a másik oldalra. Úgy van felépítve, mint egy opciós lánc. Az Apple opciós árfolyamát nehéz lehet leolvasni, mert az Apple-nél nagy az árfolyam. A BlackBox hőtérkép egy nagyszerű módja annak, hogy egy adott ticker opciós áramlását egy vizuális ábrázolásba szűkítsük, ami megkönnyíti a megértést. Ami nagyszerű, hogy ezek a cellák színkódoltak. Így tényleg csak a cella háttérszínére kell figyelnie. Ha zöld, az azt jelenti, hogy bullish aktivitás van. Ha piros, az azt jelenti, hogy medvés aktivitású. Tehát a hőtérkép határozottan az egyik kedvencem.
A másik dolog, amit az opciós folyamattal megtehet, az a historikus adatok áttekintése, ami elképesztő! Például, ha látni akarom, mi történt tegnap az Amazonon, ha van ott jelentős opciós áramlás, beírhatom a dátumot, és megnézhetem a historikus adatokat. Van egy letöltési funkció is. Ha végig akartam menni és letölteni a historikus adatokat, letölthetem egy Excel táblázatba, és ott személyesen nyomon követhetem.
A BlackBox biztosít egy OI (open interest) fület, ami szintén fantasztikus. Van egy fülük a volumenhez is, ami egy másik nagyszerű funkció. Megadja az OI napi változásait, ami nagyszerű. Különösen akkor, ha hosszabb távú játékokban vesz részt, és nyomon akarja követni, hogy az emberek mikor lépnek be vagy lépnek ki a pozíciókból. Az opciók skalpolásához használt eszközök másik része a “legaktívabb hívások”, “legaktívabb eladások”, “bullish flow” és “bearish flow” fülek. Ha ezek bármelyikére kattint, akkor megjelenik, hogy hány tranzakció jött létre, és az egyes kategóriák teljes névleges értéke.