Scalping Options
Scalping Options
Abbiamo recentemente incontrato Maria, uno dei nostri trader più esperti. Maria fa trading da 15 anni, ed ecco una breve panoramica di ciò che aveva da dire sulla sua strategia di scalping delle opzioni…
Sono entusiasta di essere qui oggi e di mostrarvi come uso la piattaforma BlackBox. Voglio iniziare con la mia routine mattutina. Quindi, per prima cosa al mattino, quello che mi piace fare è cliccare sullo scanner pre-mercato. Il sistema BlackBox è progettato perché tu possa semplicemente cliccare da sinistra a destra e ognuno dei pulsanti ha dei dati molto importanti. Così, passo attraverso lo scanner pre-mercato e mi faccio un’idea di quali tickers si stanno muovendo. Posso vedere i loro volumi e quale percentuale sono in rialzo.
Dopo aver identificato ciò che si sta muovendo, vado alla sezione delle notizie, e per me come scalper di opzioni, trovare scambi che hanno slancio si basa molto sulle notizie. Quindi, quello che mi piace fare è scorrere e avere una sensazione di ciò che sta succedendo nel mercato in generale ad un livello molto ampio. C’è qualcosa che si muove sul mercato che può spingere l’intero mercato in un modo o nell’altro, o no? Poi quello che farò è filtrare il flusso di notizie. Puoi filtrare il flusso di notizie in due modi, per rating o per notizie sulle opzioni. Così, al mattino, clicco sul filtro di rating e tutto quello che vedo sono solo aggiornamenti, declassamenti, cambiamenti di target di prezzo. Sono solo azioni degli analisti e poi posso passare attraverso e vedere se qualcosa è abbastanza forte per me per il commercio. Quando clicchi sull’articolo di notizie, si aprirà una casella separata e ti darà informazioni su ciò che dice l’analista. La notizia dell’analista mi aiuta a determinare se l’azione ha abbastanza peso per muovere il ticker. Così, quando sto facendo scalping di opzioni, o sto cercando un commercio di opzioni che è super importante. Non voglio saltare dentro senza ottenere almeno un paio di candele dal commercio, se non di più. In primo luogo, devo determinare quanto peso posso dare a ciò che l’analista sta dicendo.
Opzioni di trading giornaliero
Intraday, quello che mi piace fare è togliere il filtro delle valutazioni e cliccare sul filtro delle notizie sulle opzioni. Questo mi dà solo informazioni riguardanti le opzioni. Così spesso vedrai che c’è un flusso di opzioni in arrivo su certi tickers che il nostro flusso di notizie raccoglierà. Un’altra cosa che puoi fare è lasciare selezionate sia le notizie sulle opzioni che le valutazioni, in questo modo per tutto il giorno quello che stai guardando sono solo le notizie relative alle opzioni e alle valutazioni.
Quindi, per prima cosa al mattino, è così che comincio. Ricevo tutti i miei aggiornamenti e declassamenti. Guardo lo scanner premarket. Un’altra cosa bella che puoi fare è cliccare sul ticker direttamente dallo scanner pre-mercato. Si aprirà il grafico sul lato sinistro e poi posso cliccare sul pulsante delle notizie nell’angolo in basso a destra, e ora il mio flusso è filtrato. È un modo semplice e veloce per ottenere tutto in una volta. Che come trader è ciò di cui hai bisogno, hai bisogno di velocità, e BlackBox è costruito per un rapido accesso alle analisi di trading in tempo reale.
Una cosa che voglio sottolineare è che ci sono effettivamente tre lati di BlackBox. Uno è il NASDAQ, New York Stock Exchange e tutti questi titoli sono filtrabili. Quindi, se voglio vedere solo i titoli oltre i 50 dollari, o oltre i cinque dollari, posso impostarlo e tutto ciò che vedo nel registro degli avvisi sarà specifico solo per i titoli oltre la soglia che ho selezionato. Di solito lo lascio su tutte le azioni perché voglio vedere tutto. I grafici azionari in tempo reale sono integrati in tutte e tre le sezioni di BlackBox. Mi piacciono molto, è possibile selezionare da numerosi studi grafici e salvare viste multiple. Quindi, diciamo che voglio mettere una media mobile, VWAP per esempio. Posso aggiungere VWAP e posso selezionare le viste, salvare la vista, e posso darle un nome e poi salvare. Ora, se aggiorno la pagina, vado su qualsiasi ticker, clicco su views e ora il VWAP è lì. Quindi questa è davvero una bella funzione personalizzabile. Ho le mie impostazioni personalizzate che mi piace usare con tutti i miei studi già salvati. Lo attivo quando carico un ticker per prima cosa al mattino. Un’altra cosa bella dei grafici è che puoi semplicemente cliccare sul pulsante espandi in alto a sinistra del carrello e rendere i grafici molto più grandi. Molte persone non sanno che possono ingrandire i grafici. E’ fantastico se vuoi continuare a guardare il registro degli avvisi o le notizie durante il giorno e vuoi un grafico più grande.
Trovare Trades per lo Scalping di Opzioni
L’area dei top ten gainers è una sezione fantastica per trovare trades. Spesso trovo molte delle mie idee di trading per lo scalping di opzioni usando i top ten gainers. I top ten gainers di BlackBox derivano dagli avvisi sulle azioni che vedi durante il giorno. Questo è quello che mi piace chiamare la crema del raccolto, i top ten gainers consistono del meglio degli avvisi del giorno. E spesso troverai un sacco di grandi movers nella lista dei primi dieci gainers. BIIB è stato un grande esempio, BlackBox si è allertato su BIIB subito dopo l’arresto. Stavano facendo una presentazione su uno dei loro farmaci. Quindi, è stato fermato e non fermato. L’allarme per le azioni è arrivato a 281 dollari e ha raggiunto un massimo. Penso che sia $310 o $309, da qualche parte in quella zona. E’ stato un bellissimo, bellissimo allarme azionario.
Quindi, vediamo l’allarme azionario quando arriva, è poi accessibile nell’area del registro degli avvisi, e il meglio del meglio entra nella top 10 dei gainers. Quindi, controllo costantemente quest’area durante il giorno, specialmente quando sto cercando di trovare trade per lo scalping delle opzioni, sia al rialzo che al ribasso. BlackBox mostra anche i top decliner, che è ottimo per lo scalping di opzioni al ribasso. Raccomando vivamente di controllare frequentemente la sezione top 10 gainers come parte della tua strategia di opzioni.
Strumenti per lo scalping di opzioni
Un’altra grande caratteristica di BlackBox da usare durante il giorno è lo scanner di mercato. In precedenza abbiamo discusso l’utilizzo dello scanner pre-mercato prima dell’apertura del mercato. Durante il giorno, puoi cliccare sullo scanner di mercato per vedere quali tickers si stanno muovendo, sia verso l’alto che verso il basso. Quindi, abbiamo gainer e decliner in tutti i risultati dello scanner. Questo è un altro posto dove puoi trovare opportunità di scalping di opzioni. Questi non sono necessariamente allertati, essenzialmente questi sono solo tickers che sono i leader di prezzo e volume.
Lo scanner del rapporto di volume è probabilmente uno dei miei preferiti. Questo è un grande strumento soprattutto per i commercianti di slancio, le persone che stanno cercando di scalpare le opzioni basate sul momentum che arriva in un ticker. Le informazioni fornite sono il volume e il rapporto di quante volte il volume di 10 giorni il ticker è in commercio.
La funzione di chat è un ottimo posto per ottenere la conferma per lo stock specifico o allarme opzioni. Quello che mi piace dire alla gente è che se vedi un allarme e hai una domanda a riguardo, puoi chiedere usando la chat o semplicemente guardare il flusso della chat per vedere se la gente sta già parlando dell’allarme. Più persone ne parlano, più è probabile che la sala di trading delle opzioni stia giocando anche quell’allarme.
Dopo le ore, lo scanner post mercato è incredibile. Durante l’intraday, il post market scanner è vuoto, ti mostrerà solo il volume dopo ore da quando il mercato chiude. Qualsiasi volume che vedi nello scanner post mercato è specifico del volume post mercato. Questo per me è fondamentale, non c’è un singolo scanner là fuori che io conosca che ti darà un volume specifico dopo l’orario di chiusura. La maggior parte delle volte si ottiene un cumulo di volume afterhours e intraday. BlackBoxStocks post market scanner mostra solo il volume afterhours, che è incredibile.
Scalping opzioni con BlackBoxStocks Trading Software
L’altra parte della nostra piattaforma, che è la parte su cui tendo a concentrarmi molto, è il modulo opzioni. Adoro il flusso di opzioni, è un modo eccellente per trovare alcuni scalpi di opzioni davvero, davvero, grandi. Come scalper di opzioni, il flusso di opzioni mi dà quella fiducia in più per sapere che sto seguendo denaro intelligente. BlackBox fornisce anche avvisi di opzioni generate da algo che possono essere trovati in questa sezione. Per uno scalper di opzioni, questo è oro. Non posso dirvi quanto e come la parte delle opzioni sia preziosa per me. Lo stesso flusso di opzioni è personalizzabile usando una varietà di filtri diversi. Quello che mi piace fare è deselezionare i filtri “above ask only” e “at or above ask” perché voglio vedere tutto il flusso delle opzioni. Con queste impostazioni di filtro personalizzate, sto ottenendo tutte le transazioni che passano. Per esempio, se voglio vedere cosa sta succedendo con Apple, posso filtrare il flusso di opzioni solo su Apple, e poi posso cliccare sulla mappa di calore, che è un’altra caratteristica unica di BlackBoxStocks.
La mappa di calore ti darà un modo semplice e veloce per vedere se il mercato delle opzioni è in rialzo o in ribasso, o se c’è un sacco di volume concentrato su un lato o sull’altro. È impostato come una catena di opzioni. Il flusso delle opzioni Apple può essere difficile da leggere perché c’è un sacco di flusso su Apple. La mappa di calore di BlackBox è un modo fantastico per restringere il flusso di opzioni di uno specifico ticker in una rappresentazione visiva che lo rende più facile da capire. La cosa fantastica è che queste celle sono codificate a colori. Quindi tutto ciò a cui devi prestare attenzione è il colore dello sfondo della cella. Se è verde, significa che l’attività è rialzista. Se è rosso, significa che l’attività è ribassista. Quindi, la mappa di calore è sicuramente una delle mie preferite.
Un’altra cosa che si può fare con il flusso di opzioni è rivedere i dati storici, che è incredibile! Per esempio, se voglio vedere cosa è successo ieri su Amazon, se c’è qualche flusso di opzioni significativo lì, posso digitare la data e guardare i dati storici. C’è anche una funzione di download. Se volessi passare attraverso e scaricare i dati storici, posso scaricarli in un foglio di calcolo Excel, e posso seguirli personalmente lì.
BlackBox fornisce una scheda OI (interesse aperto), che è anche fantastica. Hanno anche una scheda per il volume, che è un’altra grande caratteristica. Ti darà cambiamenti giornalieri per l’OI, il che è fantastico. Soprattutto se siete in giochi a lungo termine e volete tenere traccia di quando la gente sta entrando o uscendo dalle posizioni. Un’altra sezione di strumenti che uso per le opzioni di scalping è la sezione “chiamate più attive”, “put più attive”, “flusso rialzista” e “flusso ribassista”. Quando clicchi su una di queste, ti mostreranno quante transazioni sono passate e il valore nozionale totale per ogni categoria.