Opções de Escalonamento
Opções de Escalonamento
Acabámos recentemente com a Maria, uma das nossas Traders mais experientes. A Maria está a negociar há 15 anos, e aqui está uma breve visão geral do que ela tinha a dizer sobre a sua estratégia de escalar opções…
Estou entusiasmada por estar aqui hoje e mostrar-vos como eu uso a plataforma BlackBox. Quero começar por rever a minha rotina matinal. Então, logo pela manhã, o que eu gosto de fazer é clicar no scanner pré-mercado. O sistema BlackBox foi projetado para que você apenas clique da esquerda para a direita e cada um dos botões tem dados muito importantes. Então, eu passo pelo scanner pré-mercado e tenho uma idéia do que os tickers estão movendo. Posso ver seus volumes e qual a porcentagem que eles estão subindo.
Após identificar o que está se movendo, eu vou para a seção de notícias, e para mim como um escalador de opções, encontrar negociações que têm momentum depende muito de notícias. Então, o que eu gosto de fazer é folhear e ter uma idéia do que está acontecendo no mercado em geral em um nível muito amplo. Existe alguma coisa que se mova no mercado que possa empurrar todo o mercado de uma forma ou de outra, ou não? Então o que eu vou fazer é filtrar o fluxo de notícias. Você pode filtrar o fluxo de notícias de duas maneiras, por classificação ou por opções de notícias. Então, pela manhã, eu clicarei no filtro de classificação e tudo o que eu vejo é apenas atualizações, downgrades, mudanças de preço-alvo. São apenas acções de analistas e depois posso passar e ver se alguma coisa é suficientemente forte para eu poder negociar. Quando você clicar no artigo de notícias, ele abrirá uma caixa separada e lhe dará informações sobre o que o analista diz. As notícias dos analistas ajudam-me a determinar se a acção tem ou não peso suficiente para mover o ticker. Então, quando estou escalando opções, ou estou procurando por uma troca de opções que é super importante. Não quero entrar sem tirar pelo menos um par de velas do negócio, se não mais. Primeiro, tenho que determinar quanto peso posso dar ao que o analista está dizendo.
Day Trading Options
Intraday, o que eu gosto de fazer é desmarcar o filtro de classificação e clicar no filtro de notícias das opções. Isso me dá apenas informações sobre as opções. Então, muitas vezes você verá que há um fluxo de opções chegando em certos tickers que nosso fluxo de notícias vai pegar. Outra coisa que você pode fazer é deixar as notícias de opções e classificações selecionadas, assim ao longo do dia o que você está vendo são apenas notícias relacionadas a opções e classificações.
Então, logo pela manhã, é assim que eu começo. Estou a receber todos os meus upgrades e downgrades. Estou a olhar para aquele scanner pré-mercado. Outra coisa legal que você pode fazer é clicar no ticker diretamente do scanner de pré-mercado. Ele vai puxar o gráfico para cima no lado esquerdo e depois eu posso clicar no botão de notícias no canto inferior direito, e agora o meu fluxo é filtrado. É uma forma muito rápida e simples de obter tudo de uma só vez. Que como trader é o que você precisa, você precisa de velocidade, e a configuração do BlackBox é construída para acesso rápido à análise de negociação em tempo real.
Uma coisa que eu quero ressaltar é que existem na verdade três lados do BlackBox. Um é a NASDAQ, Bolsa de Nova Iorque e todas estas acções são filtráveis. Então, se eu só quero ver ações acima de $50, ou acima de cinco dólares, eu posso definir isso e tudo o que eu vejo no registro de alerta só vai ser específico para ações acima de qualquer limite que eu tenha selecionado. Normalmente deixo-o em todas as acções porque quero ver tudo. Os gráficos de acções em tempo real estão incorporados nas três secções da BlackBox. Eu realmente gosto muito deles, você pode selecionar a partir de inúmeros estudos de gráficos e salvar várias visualizações. Então, digamos que eu queria colocar em uma média móvel, VWAP por exemplo. Eu posso adicionar VWAP e posso selecionar vistas, salvar vistas, e posso dar-lhe um nome e depois salvar. Agora, se eu atualizar a página, vá para qualquer ticker, clique em views e agora o VWAP está lá. Então isso é realmente uma característica muito agradável personalizável. Eu tenho minhas próprias configurações personalizadas que eu gosto de usar com todos os meus estudos já salvos. Eu vou ligar isso quando carregar um ticker logo pela manhã. Outra coisa legal sobre os gráficos é que você pode simplesmente clicar no botão de expansão na parte superior esquerda do carrinho e fazer os gráficos muito maiores. Muitas pessoas não sabem que podem aumentar os gráficos. É ótimo se você quiser continuar olhando para o registro de alerta ou notícias ao longo do dia e quiser um gráfico maior.
Finding Trades for Scalping Options
A área dos dez maiores ganhadores é uma seção fantástica para encontrar negociações. Eu frequentemente encontro muitas das minhas opções escalando idéias de negociação usando os dez maiores ganhadores. BlackBox top 10 gainers derivam dos alertas de ações que você vê alertando ao longo do dia. Isto é o que eu gosto de chamar de nata da colheita, os dez maiores ganhadores consistem no melhor dos alertas para o dia. E muitas vezes você vai encontrar um monte de pessoas realmente grandes na lista dos dez melhores ganhadores. O BIIB foi um grande exemplo, a BlackBox alertou o BIIB logo a seguir a ter parado. Eles estavam a fazer uma apresentação sobre uma das suas drogas. Então, foi interrompido e sem parar. O alerta de acções chegou a 281 dólares e atingiu uma alta. Acho que são 310 ou 309 dólares, algures naquela zona. Foi um belo, belo alerta de ações.
Então, nós vemos o alerta de ações quando ele entra, ele é então acessível na área de registro de alerta, e o melhor dos melhores faz com que ele fique entre os 10 melhores ganhadores. Então, eu checo constantemente esta área ao longo do dia, especialmente quando estou tentando encontrar negociações para escalar opções, seja para o lado bom ou ruim. A BlackBox também exibe os declinadores superiores, o que é ótimo para opções de escalonamento para o lado negativo. Eu definitivamente recomendo verificar frequentemente a seção dos 10 maiores vencedores como parte da estratégia de opções.
Ferramentas para opções de escalonamento
Outro excelente recurso do BlackBox para usar durante todo o dia é o scanner do mercado. Anteriormente, discutimos o uso do scanner de pré-mercado antes da abertura do mercado. Durante o dia, você pode clicar no scanner de mercado para ver quais marcadores estão se movendo, seja para cima ou para baixo. Assim, temos gainers e decliners ao longo dos resultados do scanner. Este é outro local onde você pode encontrar oportunidades de escalonamento de opções. Estes não são necessariamente alertados, essencialmente estes são apenas os tickers que são os líderes de preço e volume.
O scanner de relação de volume é provavelmente um dos meus favoritos. Esta é uma ótima ferramenta especialmente para comerciantes de momentum, pessoas que estão procurando escalar opções com base no momentum que está entrando em um ticker. A informação fornecida é o volume e a proporção de quantas vezes o volume de 10 dias o ticker está negociando.
O recurso de bate-papo é um ótimo lugar para obter confirmação para alerta de ações ou opções específicas. O que eu gosto de dizer às pessoas é que se você vir um alerta e tiver uma pergunta sobre ele, você pode perguntar usando o chat ou apenas olhar para o chat para ver se as pessoas já estão falando sobre o alerta. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais provável é que a sala de negociação de opções esteja tocando esse alerta também.
Após horas, o scanner pós-mercado é incrível. Durante o intraday, o scanner pós-mercado está em branco, ele só vai mostrar o volume após horas a partir de quando o mercado fecha. Qualquer volume que você veja no scanner pós-mercado é específico para o volume do pós-mercado. Isso para mim é crítico, não há um único scanner lá fora que eu saiba que vai lhe dar um volume tão específico após horas. Na maioria das vezes, você terá um volume acumulado de afterhours e intraday. O BlackBoxStocks post market scanner exibe apenas o volume do afterhours, o que é incrível.
Opções de escala com o BlackBoxStocks Trading Software
A outra parte da nossa plataforma, que é a parte que eu tendo a focar muito, é o módulo de opções. Eu adoro o fluxo de opções, é uma excelente maneira de encontrar alguns escalpes de opções realmente, realmente, ótimas. Como um escalper de opções, o fluxo de opções me dá aquela confiança extra para saber que estou seguindo o dinheiro inteligente. O BlackBox também fornece alertas de opções geradas por algo que pode ser encontrado nesta seção. Para um escalpador de opções, isto é ouro. Eu não posso dizer quanto ou quão valiosa é para mim a parte de opções. O próprio fluxo de opções é personalizável usando uma variedade de filtros diferentes. O que eu gosto de fazer é desmarcar as opções acima apenas e em ou acima perguntar filtros porque eu quero ver todas as opções fluir. Com estas configurações personalizadas de filtros, estou recebendo todas as transações que chegam através. Por exemplo, se eu quiser ver o que está acontecendo com a Apple, eu posso filtrar o fluxo das opções apenas para a Apple, e então eu posso clicar no mapa de calor, que é outra característica única do BlackBoxStocks.
O mapa de calor vai lhe dar uma maneira rápida e fácil de ver se o mercado de opções está inclinado para cima ou para baixo, ou se há muito volume concentrado de um lado ou do outro. Está configurado como uma cadeia de opções. O fluxo de opções da Apple pode ser difícil de ler porque há muito fluxo na Apple. O mapa de calor do BlackBox é uma forma fantástica de reduzir o fluxo de opções de um ticker específico para uma representação visual que facilita a sua compreensão. O que é ótimo é que estas células são codificadas por cores. Então tudo o que você tem que prestar atenção é a cor de fundo da célula. Se for verde, isso significa a sua actividade em alta. Se for vermelho, significa a sua actividade em baixa. Então, o mapa de calor é definitivamente um dos meus favoritos.
Outra coisa que você pode fazer com o fluxo de opções é rever os dados históricos, o que é incrível! Por exemplo, se eu quiser ver o que aconteceu ontem na Amazon, se houver algum fluxo significativo de opções lá, eu posso digitar a data e olhar os dados históricos. Há também um recurso de download. Se eu quiser ver e baixar os dados históricos, posso baixar para uma planilha de Excel, e posso acompanhar pessoalmente lá.
BlackBox fornece uma aba OI (open interest), o que é incrível também. Eles também têm uma aba para volume, o que é outra grande característica. Ele lhe dará mudanças diárias para o OI, o que é ótimo. Especialmente se você estiver em jogadas de longo prazo e quiser acompanhar quando as pessoas estão entrando ou saindo de posições. Outra seção de ferramentas que eu uso para as opções de escalonamento são as guias “chamadas mais ativas”, “puts mais ativos”, “bullish flow” e “bearish flow”. Quando você clicar em qualquer uma delas, elas mostrarão quantas transações foram realizadas e o valor nocional total para cada categoria.